Недельный обзор по бинарным опционам 21-25.11.2016г.

Недельный обзор по бинарным опционам 21-25.11.2016г.
Сергей Соломин

Приветствую вас, уважаемые валютные трейдеры! И снова новая неделя, и снова Сергей Соломин предлагает для изучения исследования рынка валют.

Американская валюта продолжила завоевывать все новые рубежи против своих соперников. Больше всего пострадала японская иена, которая снизилась почти на 4% в отношении доллара США. Такой рост доллара был вызван последствиями Президентских выборов в США, а также ростом уверенности участников рынка в том, что в ходе заседания управляющего Комитета Федрезерва США процентные ставки будут увеличены. Об этом также свидетельствуют данные по Чикагской товарной бирже по фьючерсам на повышение процентной ставки ФРС. Согласно предоставленным сведениям, на окончание недели уверенность инвесторов в росте процентных ставок Центробанка США в декабре составляла около 96%, что очень близко к 100%. Таким образом, можно смело говорить о влиянии одно из важнейших инструментов биржевого трейдинга – фундаментального анализа. Поэтому, в целях привлечения внимания начинающих трейдеров к данному инструменту, профессиональные трейдеры портала нашего разработали обучающий материал «Фундаментальный анализ от А до Я».

Выступая перед членами Конгресса США на прошлой неделе, глава Федрезерва Джаннет Йеллен высказала мнение, что увеличение процентных ставок в ближайшем будущем может быть оправданным в связи с последними экономическими данными. Ноябрьское решение ФРС сохранить процентные ставки на нынешнем уровне не свидетельствует о том, что руководство Центробанка видит экономический спад в США. Все значения показателей, которые были опубликованы до и после заседания руководства, говорят о том, что экономика страны стабильно развивается. Расходы американских потребителей растут стабильными темпами, в сфере строительства жилья наблюдается вот уже многомесячный рост. Что касается рынка труда, то здесь вот уже который месяц растут новые рабочие места, занятость вплотную приближается к полной, а рост оплаты труда работников в течение последних месяцев повысился. Конечно, восходящее движение в области занятости трудоспособного населения США когда-нибудь достигнет пика, и потом начнется снижение. Однако, по мнению Йеллен, простор для подъема еще существует. Уровень безработицы по-прежнему находится выше оптимального, который установлен ФРС. Дальнейшее улучшение в области занятости повлечет за собой рост в процентом отношении той части населения, которая будет занимать активную экономическую позицию. Что, в свою очередь, повлечет рост заработных плат и потребительских расходов.

Йеллен в своем выступлении не коснулась перспектив роста процентных ставок в декабре. Также глава ФРС не прокомментировала результаты Президентских выборов. Тем не менее, Йеллен отметила, что в ее планы входит руководство Федрезервом до окончания полномочий, что совпадает с позицией избранного Президента США, которую ранее озвучил ближайший советник Трампа. Руководство ФРС при принятии каких-либо решений по изменению денежно-кредитной политики будет брать в расчет политику новой Администрации Белого Дома.

Некоторые из членов руководства Центробанка США, которые выступали на прошлой неделе, высказались напрямую в поддержку увеличения процентных ставок в декабре. Так Эрик Розенгрен, который возглавляет Федеральный банк в Бостоне, заявил, что рост ставок в декабре считает наиболее подходящим вариантом. Если в течение времени, которое будет предшествовать заседанию, не появиться существенных негативных данных, то решение о повышении ставок будет оптимальным. Роберт Каплан также высказался в пользу нормализации процентных ставок. По его мнению, политика смягчения может привести к диспропорциям в экономике и негативному влиянию на инвесторов. Джеймс Буллард, являющийся управляющим ФРБ в Сент-Луисе, в прошлую среду заявил, что если в ближайшее время процентные ставки будут повышены, то он может поддержать такое решение. Буллард предполагает, что после проведения выборов в США с экономической точки зрения ничего не изменилось, поэтому прошлые прогнозы остаются в силе.

По мнению экспертов рынка, избрание Трампа Президентом США едва ли окажет влияние на то, чтобы ФРС повременило с увеличением процентных ставок в декабре. Опрос, проведенный агентством The Wall Street Journal, свидетельствует о том, что практически все аналитики ждут роста ставок в декабре. Более 96% участвующих в опросе экономистов высказались за декабрьский рост ставок, ранее, до опубликования результатов президентских выборов, так считали около 80% аналитиков.  По мнению экспертов, неопределенность вокруг выборов Президента закончилась, а экономические данные только способствуют тому, чтобы ФРС подняло процентные ставки.

Данные по розничным продажам в США за октябрь 2016 года оказались выше прогнозов. Информация, которая поступила от экспертов Министерства торговли в прошедший вторник, показала, что объем продаж товаров в магазинах розничной сети вырос на 0,8% в сравнении с сентябрем. Без учета продаж в автомобильных салонах, объем продаж в розничной сети увеличился также на 0,8% при сравнении с предыдущим месяцем, что превысило предварительную оценку рыночных аналитиков.

Количество граждан США, которые потеряли работы и первый раз обратились за получением пособия по безработице за последнюю отчетную неделю уменьшилось на 19 тысяч до уровня 235 тысяч человек. При этом было достигнуто самое минимальное значение этого индикатора за последние двадцать три года. Аналитики предполагали увеличение количества заявок на 3000 до 257000. Данный показатель остается ниже минимального среднего значения 300000 вот уже длительное время. Это означает, что рынок  труда в США, вместе появлением новых рабочих мест, все ближе к достижению полной занятости населения, которое способно осуществлять трудовую деятельность.

Обсудить данный обзор на неделю можно на форуме >>>

Наступающая неделя предоставит очень мало значимых экономических новостей.

Из США важнейшей новостью будет информация по изменению объемов заказов на товары с большим сроком эксплуатации, которая увидит свет в среду 23 ноября. В этот же дунь будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания руководства ФРС, которые прольют свет на причины принятого решения по денежно-кредитной политике. Кроме этих двух основных новостей, из США ожидаются данные по продажам нового жилья, оценка доверия потребителей от Мичиганского университета, а также оценка деловой активности в сфере услуг исследовательской компании IHS Markit.

В понедельник, 21 ноября, во второй половине дня ожидается выступление Президента ЕЦБ Марио Драги. Еще одной новостью из Еврозоны будет опубликование в среду оценки деловой активности производственных компаний и компаний, оказывающих услуги. Такая же информация поступит в среди и из Германии.

В связи со слабым новостным фоном будущей недели можно ожидать, что инвесторы снизят активность на валютном рынке.

Подпишитесь и получайте аналитику на email!

EUR/USD. Протоколы ЕЦБ – руководство Банка готово расширить программу стимулирования при необходимости!

Члены руководящего Совета Европейского Центробанка готовы, если это будет необходимо, расширить программу стимулирования свыше текущего объема 1,7 трлн евро в год. В ходе последнего заседания управляющий Совет выразили согласие о продолжении в применении текущей программы покупки государственных и корпоративных облигаций. В то же время, если будет существовать необходимость для поддержки стабильности европейской экономики, члены Совета изъявили готовность усилить уже действующую программу. На последнем заседании Центробанк Европы не принял каких-либо новых решений в отношении процентных ставок, а также оставил прежние объемы покупки активов в рамках действующей программы количественного смягчения. В то же время, срок действия этой программы заканчивается в марте 2017 года, поэтому многие аналитики ожидают решения о пролонгации действия пакета стимулирования. По мнению членов руководства, в Еврозоне экономика восстанавливается путем улучшения существующих условий для производственных компаний и домашних хозяйств, поэтому смягчение политики остается приоритетным для ЕЦБ. В то же время указано на продолжающееся дефляционное давление в Еврозоне, что не дает повода для оптимизма. Пока же руководство Центробанка сделало вывод, что существующих данных недостаточно для принятия каких-либо решений, поэтому политика наблюдения за ситуацией продолжится как минимум до начала декабря 2016 года.

После проведения выборов Президента в США валютная пара избрала для себя нисходящее движение. Цена в ходе торгов на прошлой неделе опасно приблизилась к минимуму 1,0517, который был сформирован в декабре 2015 года. Еще один минимум располагается ниже, на уровне 1,0462. Исходя из этого, существует высокая вероятность того, что в долгосрочной перспективе восходящая коррекция закончилась, и пары ожидает продолжение южного направления. Среди аналитиков вновь начались разговоры о возможном паритете евро и доллара США. В любом случае, в ближайшее время будут актуальными уровни поддержки 1,0535 и 1,0465. В случае снижения цены ниже 1,05235, можно ждать тестирования многолетнего минимума 1,0465. Если будет пробит и этот уровень, то ждем дальнейшего снижения цены, и, возможно, уже в среднесрочном плане, уравнивания курсов евро и доллара США.

eurusd25

GBP/USD. Угроза Brexit отодвигается на второй план при поступающих смешанных данных!

Прошлая неделя показала смешанные экономические показатели для Великобритании. За октябрь продажи товаров в розничной сети выросли на 1,9%, что оказалось намного выше, чем ожидали на рынке. Занятость в стране, несмотря на результаты референдума, остается на высоком уровне. Безработица за прошлый временной промежуток снизилась и составила 4,8%, однако новые заявки на получение пособия гражданами, которые потеряли работу, в октябре выросло на 9800. Темпы инфляционного роста за последний месяц немного снизились. Если аналитики предполагали рост потребительских цен в октябре 2016 года на 1,1% в годовом сравнении, то окончательная оценка потребительской инфляции оказалась на уровне 0,9%. По сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции поднялся лишь на 0,1%. Таким образом, инфляция в Великобритании пока не дотягивает до целевого уровня 2%, установленного Банком Англии. Тем не менее, все эти данные слабо повлияли на курс фунта стерлингов в сравнении с тем, что процесс отделения Соединенного Королевства от Евросоюза может затянуться. Как выяснили ряд СМИ, у Правительства Великобритании нет четкого плана Brexit, а также среди членов Кабинета Министров нет единого мнения относительно данного вопроса. Премьер-министр Тереза Мэй пытается контролировать ключевые вопросы Brexit, но остальные министры в процессе практически не участвуют. Некоторые Европейские чиновники считают, что процесс выхода Британии из ЕС может растянуться более чем на два года, как планирует Мэй.

Хотя по итогам недели фунт стерлингов, как и многие другие валюты, снизился относительно доллара США, тем не менее, это практически единственная валюта, которая с начала ноября укрепилась к американской валюте. Аналитики отмечают, что росту фунта способствовало падение евро. И все же пара GBP/USD закончила пятничные торги на уровне 1,2340. Существенной поддержкой сейчас является уровень 1,2280, пробитие которого вызовет в краткосрочной перспективе движение 1,2225/35. Как указывалось ранее, снижение цены ниже этого уровня вызовет вероятность того, что восходящая коррекция подошла к концу, и пару ожидает продолжение нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе обновление новых исторических минимумов у аналитиков не вызывает сомнений. Но, исходя из новостного фона следующей недели, мы можем увидеть разнонаправленное движение либо движение в ценовом коридоре.

gbpusd25

USD/JPY. Эксперименты Японского Центрального Банка!

Аналитики предполагают, что Банк Японии, исчерпав возможности воздействия на экономику для достижения целевого инфляционного уровня 2%, пробует экспериментальные способы. В связи с проведенными выборами в США и избранием Дональда Трампа новым Президентом, курс японской иены резко упал в отношении доллара США. Управляющий Совет Японского Центробанка известил о том, что процентные ставки будут находиться на низком уровне. В то же время, повысилась доходность японских казначейских бумаг с десятилетним сроком погашения, которая поднялась до уровня 0,020%. Руководство Банка Японии предприняло попытку покупать эти облигации по фиксированной ставки, о чем ранее говорили в Банке. Однако этот вариант не удался, т.к. цена, предложенная Банком, оказалась выше рыночной. Ослабление японской валюты, на первый взгляд, оказалось тем необходимым фактором, к которому стремились японские государственные финансисты. В отношении к американской валюте иена понизилась практически на 4%. Но рост доходности десятилетних государственных облигаций оказался выше уровня 0%, который был установлен Центробанком на сентябрьском заседании. Аналитики предполагают, что в Банке понимают – для снижения дефляционного давления падения иены будет недостаточно, поэтому в Банке собираются прибегать к управлению доходностью облигаций и сохранения этой доходности на низком уровне.

Начавшееся после Президентских выборов в США снижение курса японской валюты продолжается. Пара USD/JPY выросла до 110,87 и сейчас двигается к сопротивлению 111,45/65. Этот уровень может притормозить восходящее движение и отправить пару на коррекцию. Еще одно сопротивление располагается немного выше, на 111,85/95. Таким образом, высока вероятность коррекционной фазы северного движения, которое может начаться на следующей неделе. Но для этого необходимо наличие сигналов. Пока же такие сигналы отсутствуют, будем ожидать, когда цена найдет свою вершину. Покупать пару на таких уровнях небезопасно, поэтому стоит дождаться коррекционного снижения.

usdjpy25

USD/CHF. В Швейцарском Центробанке по-прежнему считают, что курс франка довольно высок!

Руководство управляющего Совета Швейцарского Национального Банка считает, что курс национальной валюты, несмотря на некоторое снижение в последние дни, все еще является очень высоким. Такое мнение высказала член руководства Центробанка Андреа Мэклер. В своем выступлении Мэклер отметила, что основными методами денежно-кредитной политики Швейцарского Центробанка являются применение ультра-низких процентных ставок и валютных интервенций. Однако, несмотря на все эти методы, курс швейцарского франка остается преувеличенным. Мэклер считает, что котировки на финансовых рынках часто являются не соответствующими действительным реалиям, а зависят только от монетарной политики Центробанков. Поэтому инвесторы на рынке принимают торговые решения в противоположном направлении относительно экономических данных, рассчитывая на реакцию и действия мировых Центральных банков. Таким образом, создается искусственный курс национальной валюты, и ШНБ вынужден реагировать на такой курс.

Новые максимумы были установлены валютной парой USD/CHF на прошлой неделе. Цена превысила целевой уровень для покупок 1,0100, который был обозначен в прошлом недельном обзоре. Теперь целевым уровнем восходящего движения является уровень сопротивления, расположенный на 1,0225/45. Пробой этого сопротивления вызовет дальнейший рост цены, однако напрашивается небольшая коррекция. Как и в случае с японской иеной, покупать доллар США относительно швейцарского франка сейчас нецелесообразно, т.к. возможна нисходящая коррекция. И эта коррекция может продлиться до уровня 0,9945. Оттуда, если этот вариант будет применен на рынке, может начаться новая волна восходящего движения.

usdchf25

USD/CAD. Канадские производители готовы к изменениям в договоренностях NAFTA!

Члены ассоциации канадских производителей СМЕ будут стремиться защитить свой доступ крынку США любыми путями. Даже если для этого потребуется пересмотр прошлых соглашений NAFTA и будет потеряна Мексика. Избранный Президент США Дональд Трамп, как ожидается на основе его предвыборных выступлений, после вступления в должность может пересмотреть трехстороннее соглашение о свободном доступе ко внутреннему рынку между Канадой, Мексикой и США. Если это произойдет и соглашение будет расторгнуто, то Канада лишится основного экспортного рынка. Около 75% экспортных поставок из Канады приходится на США. Вице-президент Ассоциации производителей Канады Мэтью Уилсон заявил, что СМЕ будет добиваться, если необходимо, приоритетного направления в сотрудничестве с американской страной. Если NAFTA будет пересмотрено и из этого соглашения будет исключена Мексика, то Правительство Канады может отдельно договариваться о свободной торговле с Мексиканским Правительством, и это будет даже проще. Поэтому Уилсон, вместе с другими членами CME, в состав которой входят более чем 10 тысяч канадских компаний, намерены обратиться к Правительству Канады с просьбой добиться сохранения двухстороннего соглашения между США и Канадой.

Обновив в начале прошедшей недели максимум до уровня 1,3588, валютная пара снизилась затем до уровня 1,3399 в рамках нисходящей коррекции. Теперь цена стоит перед выбором – либо продолжить более углубленную коррекцию, снизившись от уровня сопротивления 1,3595, либо от поддержки 1,3425 двигаться вверх на пробитие этого сопротивления. На фоне общего роста американской валюты возможна реализация второго варианта. Но если следующая неделя будет общей коррекционной неделей после усиления доллара США, то на этом фоне и канадский доллар может укрепиться. Реализацией первого варианта с углубленной нисходящей коррекцией будет обновление минимума и уверенное закрепление цены ниже уровня 1,3395.

usdcad25

Настало время сделать выбор:

Удачной торговой недели

Подписка

Получи
5 сверхприбыльных
стратегий, заработка

на бинарных опционах

  • forum banner
  •  

    Получи
    5 сверхприбыльных
    стратегий, заработка

    на бинарных опционах

  • Редакция
  • Scroll top