Недельный обзор по бинарным опционам 31.10-04.11.2016г.

Недельный обзор по бинарным опционам 31.10-04.11.2016г.
Сергей Соломин

Здравствуйте трейдеры валютного рынка! Сергей Соломин предлагает новое обозрение валютных пар на будущую неделю.

В течение всей прошедшей неделе доллар США торговался относительно основных валютных пар ровно, а в отношении сырьевых валют в разном направлении. По итогам торговли за неделю он вырос в отношении большинства валют, и лишь к евро произошло понижение. Противоречивые данные из США, нерешительность Центральных Банков и ряд других новостей повлияли на ценовое движение. Все это показывает значимость фундаментальных показателей для открытия торговых позиций на рынке бинарных опционов. Поэтому мы рекомендуем не пренебрегать изучением принципов аналитического подхода и изучить статью «Ключевые методы применения фундаментального анализа».

Предлагаю провести анализ макроэкономических данных прошедшей и предстоящей недели.

Экономическая информация из США, которая была опубликована за последние дни, была неоднозначная. Некоторые новости свидетельствовали о стабильности в экономическом росте, некоторые показывали неопределенность или спад.

Повышение активности в производственном секторе экономики США явилось сюрпризом для участников рынка. Опубликованные в прошлый понедельник данные показали, что индекс деловой активности PMI среди менеджеров по снабжению производственных компаний за октябрь 2016 года увеличился до уровня 53,2, хотя ранее в сентябре этот индикатор находился на уровне 51,2. То, что значение данного индекса находится выше отметки 50, показывает, что активность в данной области растет. Исследователи института Markit отмечают, что октябрьский рост показателя является сильнейшим за этот год.

Предварительная оценка деятельности менеджеров по снабжению американских компаний сферы услуг также показывает повышение. Эксперты Markit опубликовали результаты исследований, которые демонстрируют рост индекса деловой активности в этой области экономики США до значения 54,8 в течение октября 2016 года. Эта самая максимальное значение уверенности бизнесменов данной сферы за текущий год. Конечная оценка уверенности руководства компаний сектора услуг США появится через неделю.

Потребители в США в октябре меньше испытывали уверенность в экономической ситуации. Согласно оценке аналитического центра Conference Board, уровень потребительского доверия снизился до значения 98,6, ранее в сентябре это значение было пересмотрено с 104,1 до 103,5. Эксперты заметили, что американские потребители менее уверены в том, что занятость на рынке труда будет расти, а условия для осуществления бизнес деятельности будет мягкими. Тем не менее, общественность в США ожидает, что уровень доходов в ближайшие месяцы не изменится.

Данные по рынку жилья США на прошлой неделе указывают на то, что восстановление в этой сфере продолжается. Цены на жилье, которые были предоставлены Управлением по надзору за жилищным сектором США, за август 2016 года увеличились на 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем. Если сравнивать с прошедшим годом, то цены увеличились на 6,4%. Также предоставленные сведения об индексе жилищных цен центром исследований рынка Standard and Poor's показали, что цены в августе росли. Информация указывает на рост цен на жилые дома на 5,3% в годовом сравнении. Около десяти крупнейших городов США указали существенный рост цен на жилье за август при сравнении с июлем. Также в сентябре отмечен рост объемов продаж новых домов. Предоставленная информация Торговым департаментом США говорит о том, что на одну семью было продано домов на 3,1% больше, чем в течение предыдущего месяца. Общий объем продаж построенных жилых домов составил около 593 тысячи в год. Хотя рост продаж жилья в 2016 году составил примерно 14%, он все равно не достигает и половины самого высокого уровня продаж, который пришелся на 2005 год.

Экономический рост США за третий квартал 2016 года оказался выше прогнозов и ожиданий экономистов. Согласно окончательным сведениям, предоставленным Министерством торговли, в третьем квартале годовой рост внутреннего валового продукта составил 2,9%. Такие темпы роста оказались выше предварительных оценок. Хотя данное значение является самым высоким в течение последних двух лет, однако эксперты считают рост ВВП пока еще недостаточным, чтобы считать экономику США полностью оправившейся от кризиса 2008-2009 годов.

Следующая неделя будет итоговой для решения ФРС по процентным ставкам. Мало кто из участников рынка ждет, что процентные ставки вырастут в ходе этого заседания. Тем не менее, руководство Федрезерва может сигнализировать о принятии такого решения на последнем заседании в этом году в декабре. Высказывания членов руководящего Комитета в большей степени указывают на то, что ставки будут увеличены до конца года. Джон Уильямс считает идеальное время для роста ставок декабрьское заседание Федрезерва. Глава ФРБ в Нью-Йорке Дадли также предполагает рост ставок именно на декабрьском заседании. Джеймс Буллард, который вот уже долгое время выступает за одноразовый рост процентных ставок в текущем году, заявил на прошлой неделе, что до конца года стоит один раз повысить ставки. Затем, по его мнению, следует держать их на этом уровне в течение определенного времени, чтобы отслеживать воздействие на экономику. Последнее заседание ФРС разделило ее представителей на тех, что считает уместным рост ставок именно сейчас, и на тех, кто предлагает ждать. Высока вероятность того, что сейчас это разделение может сохраниться.

Обсудить данный обзор на неделю можно на форуме >>>

Будущая неделя будет ультра насыщена макроэкономическими событиями.

Четыре Центральных Банка объявят о своих решениях относительно кредитно-денежной политике и процентных ставок. Во вторник, 1 ноября, состояться заседания Банка Японии и Австралийского Центрального Банка. В среду, 2 ноября, будут опубликованы итоги заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва США. Наконец, в четверг 3 ноября руководящий Совет Банка Англии объявит свое решение по монетарной политике. Если изучить ожидания участников рынка и аналитиков, то высока вероятность того, что не один из четырех Центробанков не станет что-либо менять в отношении процентных ставок. Однако для ценовых колебаний валют это будет хорошая неделя.

Кроме итоговых решений Центральных Банков ведущих стран, в течение будущей недели поступит множество информации по экономическим показателям.

Понедельник начнется информацией об объемах розничных продаж и объемах промпроизводства Японии, оценка инфляции в Австралии от аналитиков TD Securities. Позже появится окончательные сведения об экономическом росте и уровне в Еврозоне за третий квартал 2016 года. В ходе американской сессии поступят данные о потребительских расходах в США.

Во вторник будет опубликован объем продаж товаров через розничную сеть Швейцарии, а также оценка состояния промышленного сектора от института ISM и деловой активности среди производственных компаний США.

На утренней сессии в среду Австралия опубликует информацию по занятости населения, далее сведения по занятости опубликует Германии. В течение дня поступит оценка активности в деловой среде производственных компаний Еврозоны и Германии, а также строительных компаний Великобритании.

Четверг начнется публикацией оценки активности компаний в секторе услуг и данных по торговому балансу в Австралии. На европейской сессии ЕЦБ опубликует экономический бюллетень, который теперь заменяет ежемесячный отчет, Правительство Великобритании отчитается по уровню инфляции, а институт Markit даст оценку активности менеджеров по снабжению компаний в сфере услуг.

Институт Markit в пятницу опубликует информацию по деятельности производственных компаний Еврозоны, еще из ЕС поступят данные по ценовому индексу производителей. В окончании торговой недели будут опубликованы данные по новым рабочим местам в США и уровню занятости и безработицы Канады.

Как можно заметить, будущая неделя будет наполнена важнейшими экономическими данными и событиями. Будьте предельно осторожны, открывая сделки по валютным парам!

Подпишитесь и получайте аналитику на email!

EUR/USD. Политика ЕЦБ соответствует стремлению достигнуть целевого уровня инфляции!

Все действия руководства Центрального Банка Еврозоны были направлены на то, чтобы, путем стимулирования экономики, добиться поднятия инфляционного к 2%. Этот уровень установлен Банком как целевой, и его для его достижения будут применяться все доступные методы ЕЦБ. Такое заявление сделал на прошлой неделе управляющий Европейским Центробанком Марио Драги. Давая ответ критике принятых решений по низким ставкам и приобретению облигаций на сумму 80 млрд евро каждый месяц, Драги отверг предположение, что такие действия приводят к финансовому разделению в европейском обществе. По мнению Драги, нет никаких оснований к таким выводам. Доходы домашних хозяйств в последние месяцы показали лишь незначительное снижение. Что касается банковского сектора, то руководство Центробанка понимает некоторую опасность пониженных процентных ставок и отдало бы предпочтения не удерживать их на таком уровне. Как только ситуация в отношении инфляционного уровня изменится, процентные ставки вновь будут возвращены на оптимальный уровень. Еще один представитель руководства ЕЦБ Петер Прет также обратил внимание на низкий уровень инфляции. По его мнению, Центробанку необходимо продолжение применения мер смягчения экономики для устойчивого ускорения инфляции.

В настоящее время валютная пара EUR/USD, похоже, нашла локальное дно на уровне 1,0845. В ходе торгов на прошлой неделе цена несколько раз пыталась пробить этот уровень, однако к концу недели резко выросла, вплотную приблизившись к сопротивлению 1,1000. Аналитики не смогли дать внятного объяснения такому росту, тем более, что пятничные данные по экономическому росту в США оказались выше предварительных прогнозов. Такой рост больше технический, чем фундаментальный. В конце месяца и в преддверии заседания ФРС инвесторы, скорее всего, сокращали длинные позиции по доллару, чем вызвали рост евро относительно доллара. Пятничная свеча на дневном графике выглядит внушительной. Если рост продолжится, то стоит ожидать движения к уровню 1,1145 в среднесрочном плане. Откуда, впоследствии, высока вероятность начала новой волны снижения.

eurusd11

GBP/USD. Долго ли британская экономика будет игнорировать результаты Brexit?

Значения ряда экономических индикаторов, которые были опубликованы в течение последних дней, указывают восстановление экономики от первоначального удара последствий референдума. Значительное падение курса фунта стерлинга – практически единственное, что указывает на шок от Brexit. Однако даже такое снижение британский валюты ряд английский экономистов считают положительным экономическим фактором. Опубликованные на прошлой неделе предварительные данные по росту британского ВВП показали, что экономика Великобритании продолжает расти, пусть немного снизив темпы. Экономический рост за третий квартал предварительно составил 0,5%. Это выше, чем предполагали аналитики. В целом, сейчас рост ВВП более чем на 8,1% находится выше максимального роста, который был установлен в докризисный промежуток времени. Но эксперты считают, что это не сможет долго продолжаться. Brexit еще даже не начал свое влияние, т.к. процедура официального выхода Великобритании из ЕС, возможно, начнется только в марте 2017 года. Еще ничего не ясно относительно условий выхода, торговых соглашений и многого другого. Пока предполагается, что Банк Англии продолжит паузу относительно мер стимулирования экономики и не станет принимать каких-либо решений на предстоящем заседании.

В последние дни валютная пара GBP/USD оказалась зажата в рамки ценового коридора. Верхней границей является уровень сопротивления 1,2255, нижней – поддержка 1,2110. Пока можно констатировать факт, что на дневном графике двигается в этих рамках. Тем не менее, наблюдается понижательный тренд в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Банк Англии своими комментариями может внести свое изменение в курс пары. Поэтому внимательно следим за новостями следующей недели и ищем сигналы для открытия торговых ордеров.

gbpusd11

USD/JPY. Уровень инфляции в сентябре оказался самым низким в течение последних лет!

В конце прошлой недели Банк Японии опубликовал оценку уровня инфляции в сентябре, которая была рассчитана собственными экспертами Центробанка. Согласно предоставленных данных, индекс цен на потребительские товары оказался выше аналогичного периода прошлого года лишь на 0,2%, что оказалось ниже августовского значения выше 0,4%. Этот рост является самым слабым после 2013 года. В декабре 2015 года на фоне роста японской валюты был установлен максимум инфляционного роста 1,3%, причем этот уровень был зафиксирован при очень слабом спросе на товары для потребителей. Индекс потребительских цен без учета цен на продовольственные товары, по расчету Банка Японии, понизился на 0,1% в сравнении с прошлым годом. Также данные Японского правительства, увидевшие свет в прошлую пятницу, сигнализировали о падении потребительских цен на 0,5% в годовом сравнении. Таким образом, ни один из расчетов не показал приближения уровня инфляции к таргетированному уровню 2%.

Несмотря на рост выше 105,00, курс валютной пары USD/JPY может коррекционно снизится. Цена нашла сильное сопротивление на уровне 105,60 и упала к окончанию недели к 104,70. На дневном графике формируется сигнал, который может свидетельствовать о падении цены. Целевым уровнем такого падения является поддержка 103,35. От него цена может вновь начать восходящее движение. Если вариант со снижением подтвердиться, то стоит открывать ордера НИЖЕ для достижения указанной цели и временем исполнения от одного дня. Аннулированием этого варианта будет рост выше 105,70.

usdjpy11

USD/CHF. Швейцарский опережающий индикатор KOF устанавливает многомесячный рекорд!

Индекс KOF, который определяет уровень доверия среди бизнес компаний Швейцарии, в октябре 2016 года превысил ожидания участников рынка. Данный индикатор, показывающий будущее развитие тенденций направления экономической активности деловых кругов Швейцарии, достиг значения 104,7 против пересмотренного в сторону роста уровня 101,6. Такой рост экономического показателя оказался самым сильным, начиная с января 2014 года. Прогнозы аналитиков указывали на рост до уровня 101,8. Индекс опережающих индикаторов KOF предназначен для прогнозирования направления развития экономики в течение последующих шести месяцев. Оптимистичные данные укрепляют в целом доверие к экономическим перспективам и снижает давление на швейцарский франк.
Экспертами было отмечен рост уверенности в производственном секторе и гостиничном бизнесе, а также зафиксировано снижение настроений в финансовой области. В обрабатывающей промышленности руководство компаний сообщили об улучшении конкурентоспособности и более позитивной оценке делового климата.

Валютная пара обновила максимум до уровня 0,9998, однако выше не смогла подняться. На двух таймфреймах, недельном и дневном, сформировались сигналы для начала нисходящего тренда в долгосрочной перспективе. Сильнейший сигнал «медвежье поглощение» на недельной графике указывает на минимальное снижение к поддержке 0,9695. Если этот сигнал оправдается, то высока вероятность достижения этого уровня в течение последующих недель. Далее все будет зависеть от реакции инвесторов на возможный рост процентных ставок ФРС. Оптимальные уровни для открытия сделок НИЖЕ будут являться уровни сопротивления 0,9910 и 0,9945. Преодоление психологического уровня 1,0000 будет отменой данного варианта и сигналом к росту до уровня 1,1000.

usdchf11

USD/CAD. Для Канадского Центробанка целевой уровень инфляции остается 2%!

Банк Канады вместе с Правительством будет прилагать все усилия для достижения целевого инфляционного уровня 2%. Такое заявление прозвучало от имени руководства Банка. Для определения текущего уровня инфляции будет использован, как и ранее, индекс потребительских цен CPI. Договоренность, которая предполагает совместные действия руководства Центробанка и Правительства Канады, предусматривает контроль над уровнем инфляции. Эта договоренность пересматривается каждые пять лет, когда определяется таргетированный инфляционный уровень. Стивен Полоз, глава Канадского Центробанка, в своих комментариях на прошлой неделе озвучил озабоченность руководства относительно рисков неопределенности для канадской экономики. Ранее Банк Канады решил не изменять процентную ставку. По мнению Полоза, позиция ожидания результатов сокращения разницы между декларируемым и реальным объемами производства в течение восемнадцати следующих месяцев будет самой оптимальной.

Валютная пара USD/CAD продолжает двигаться выше. Целевой уровень 1,3405, определенный в обзоре на прошлой неделе, был достигнут. Несмотря на резкое снижение в начале прошедшей недели, цена обновила текущий максимум и достигла уровня 1,3432. Сейчас цена вплотную приблизилась к сопротивлению 1,3455, сентябрьскому максимуму 2015 года. Этот уровень может отправить пару на коррекцию. Если он не устоит, то стоит в среднесрочной перспективе роста к сопротивлению 1,3500 и выше. Неспособность преодолеть уровень 1,3455/65 будет сигналом для коррекции пары. В этом случае цена может обвалиться к поддержке 1,3100. На следующей неделе ждем прояснения ситуации и открываем ордера в соответствии с движением цены.

usdcad11

Настало время сделать выбор:

Удачной торговой недели!

Подписка

Получи
5 сверхприбыльных
стратегий, заработка

на бинарных опционах

  • forum banner
  •  

    Получи
    5 сверхприбыльных
    стратегий, заработка

    на бинарных опционах

  • Редакция
  • Scroll top